截至9月11日，日登本次上市交易无限期安排258、908、214份，有限期安排6.499亿份。
据悉，华夏大悦城商业REIT于8月27日至8月29日以3.323元/份的价格发售，募集期间净认购金额约为33.23亿元，有效认购份额为10亿元：战略投资者分配7.398亿元，其中原股东“卓源地产（成都）”分配4亿元，占募集总份额的40%；网下投资者分配1.8214亿份，公众投资者分配0.7806亿份。
截至8月29日，10名战略投资者有效认购基金份额为7.398亿份，与《销售公告》披露的战略配售基金份额一致；线下投资者有效认购基金份额为4.9786亿份，配售比例为36.58%。截至8月27日，公众投资者有效认购基金份额为2.105亿份，是公众发售初始基金份额(0.7806亿份)的2.697倍，配售比例为37.09%。
综上所述，华夏大悦城商业REIT配售前认购金额为48.124亿元(含战略配售、线下配售、公众配售)，是拟募集规模(33.23亿元)的1.448倍。
该基金的基础资产是大悦城控股的优质购物中心成都大悦城。该项目于2015年12月开始运营。多年来，业绩持续改善，出租率稳定在较高水平，租金效率逐年上升：2023年客流超过2000万；2021年、2022年、2023年、2024年第一季度销售额分别为20.4亿元、23.3亿元、25.4亿元和6.5亿元，营业收入分别为3.02亿元、2.4亿元、3.35亿元和8307.26万元。截至2024年3月31日，项目租赁率为97.06%；项目评估值为32.43亿元。
根据基金招股说明书，2024年和2025年华夏大悦城商业REIT预测净现金流分配率为5.22%(年化)、5.33%。