根据公告，服务华夏大悦城商业REIT基金合同自2024年9月3日起生效。提供截至本公告发布日，华夏本基金已认购“中信证券-大悦城购物中心1号资产支持专项计划”（以下简称“专项计划”）的大悦登记动性全部份额。中信证券有限公司代表专项计划取得成都荣悦商业管理有限公司（以下简称“SPV公司”）的城商成全部股权，SPV已取得成都博悦商业管理有限公司（项目公司）的业R有权全部股权，相关所有权变更的项选择工商登记手续已完成。所有权变更登记完成后，华夏大悦城商业REIT通过专项计划和SPV公司合法拥有基础设施项目资产。
该基金的底层资产是成都欢乐城，该项目于2015年12月开始运营。多年来，业绩持续改善，出租率稳定在较高水平，租金效率逐年上升：2023年客流超过2000万；2021年、2022年、2023年、2024年第一季度销售额分别为20.4亿元、23.3亿元、25.4亿元和6.5亿元，营业收入分别为3.02亿元、2.4亿元、3.35亿元和8307.26万元。截至2024年3月31日，项目租赁率为97.06%；项目评估值为32.43亿元。
同时，华夏大悦城商业REIT还宣布，根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号流动性服务》等相关规定，为促进基金市场流动性和平稳运行，华夏基金管理有限公司自2024年9月20日起选择中信证券有限公司、中国国际金融有限公司、中国银河证券有限公司、申万宏源证券有限公司、中信建设投资证券有限公司、广发证券有限公司为华夏大悦城商业REIT流动性服务提供商。
此外，为了满足基金场外投资者的流动性需求，根据深圳证券交易所证券投资基金业务指南3-基金平台份额转让，自2024年9月20日以来，深圳证券交易所基金平台转让业务、上海基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、北京雪球基金销售有限公司、上海华夏财富投资管理有限公司场外投资者可以使用深圳开放基金账户通过基金平台转让基金份额。