截至公告日前两个工作日，陆上即2024年8月21日，基金份额总额为8亿份，上市交易份额为198、101、249份(不含锁定安排份额)。
据悉，中国首家奥莱REIT于8月6日至8月9日发售，售价为2.468元/份，募集期间净认购金额约为19.744亿元，募集期间认购资金产生的利息约为138.99万元，募集资金至8月13日已转入基金托管账户，基金合同于8月14日生效。根据公告，基金公众投资者和线下投资者认购申请确认率分别为4.298%和16.055%。公众认购和线下认购率均达到消费者REITS销售的新高。基金比例配售前认购资金70.785亿元，是拟募集规模的3.585倍。
基金底层资产是济南第一个奥莱项目和武汉第一个奥莱项目，也是第一个以奥特莱斯为底层资产的消费REITS。据报道，这两个项目的运营业绩在奥莱系统中排名前三，分别运营了5-6年多，是当地奥莱的标杆。
其中，2019年1月18日，济南第一家奥莱开始运营，总投资约6亿元，土地面积11.49万平方米，总建筑面积11.62万平方米，其中商业建筑面积8.86万平方米，截至2024年6月底，项目开业率提高至93.27%。2018年武汉首创奥莱 年 4 月 29 截至2024年3月底，总投资约5.55亿元，总建筑面积8.74万平方米，项目开业率为96.90%。
此外，根据基金招股说明书，2024年和2025年华夏首创奥莱REIT的预测分配率分别为5.46%、5.84%。